UITGEBREIDE
RAPPORTAGE
Verkrijg een ongeëvenaard financieel inzicht met onze uitgebreide rapportagetools. Met onze gedetailleerde analyses en inzichtelijke belastingrapporten kunt u met vertrouwen door uw financiële landschap navigeren.
- Gebruik PortfolioAnalyst, onze gratis tool, voor een geconsolideerd overzicht van uw financiële wereld.
- Krijg gratis toegang tot historische gegevens en rapporten, inclusief informatie ouder dan drie jaar.
- Gebruik geavanceerde aangepaste rapportages met krachtige, gesegmenteerde flexquery's.
- Profiteer van onze rapportage-integratie met verschillende softwareproviders voor portefeuillebeheer van derden.
- Analyseer je financiële portefeuilles uitgebreid met PortfolioAnalyst.
- Maak gebruik van onze robuuste accountrapportage voor activiteit, beleg en risico, samen met geavanceerde mogelijkheden voor institutionele klanten.
Portefeuille analist
Navigeer gemakkelijk door je belastingreis door toegang te krijgen tot huidige en historische belastingformulieren via ons portaal.
PortfolioAnalyst® stroomlijnt portefeuillebeheer en biedt multi-custody oplossingen, geavanceerde rapportage, wereldwijde ondersteuning, risicometrische gegevens en krachtige analyses. Ideaal voor zowel beginnende als ervaren beleggers - verbeter uw portefeuille door vandaag nog accounts toe te voegen.
fiscale info &
rapportage
Ons portaal biedt toegang tot actuele en historische belastingformulieren, samen met bronnen voor uitgebreide fiscale begeleiding.
Krijg toegang tot zowel actuele als historische belastingformulieren via ons portaal. Onze website biedt hulpmiddelen om uw fiscale residentie te bepalen, een beknopt overzicht van cruciale rapporten en belastingdata voor het huidige jaar, diepgaande belastinginformatie voor individuen en entiteiten, een sectie met veelgestelde vragen en andere nuttige informatie.
Scroll naar boven
Analyseer uw
Accounts
Uitmuntendheid herdefiniëren met geavanceerde portfoliobeheersoftware en superieure accountaggregatieoplossingen
Krijg naadloos toegang tot onze op maat gemaakte activiteitenrapporten in verschillende formaten, direct beschikbaar op aanvraag. Deze rapporten zijn zorgvuldig ontworpen om u uitgebreide traceringsmogelijkheden te bieden, zodat u uw activiteiten dagelijks, maandelijks, jaarlijks of over een bepaald datumbereik kunt bekijken, zodat u maximale controle over en inzicht in uw activiteiten hebt.
Zowel standaard als gepersonaliseerde afschriften zijn direct online toegankelijk of kunnen als PDF worden gedownload om offline te bekijken.
Maak aangepaste rapportsjablonen met Flex-query's en exporteer resultaten in tekst- of XML-indeling voor gedetailleerde analyse.
Ons Kwartaaloverzicht biedt een vereenvoudigd, uitgebreid overzicht van de kwartaalactiviteiten voor adviseurs en hun klanten.
Met Model Summary beheert u efficiënt meerdere belegsstrategieën door de activiteit en prestaties van uw modellen te bekijken.
Houd de vinger aan de pols van uw belegsactiviteiten met onze Trade Reports. Hiermee kunt u uw belegsactiviteiten nauwgezet volgen, inclusief cruciale intraday belegsbevestigingen. Bovendien kunt u op maat gemaakte rapportagesjablonen maken die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften, zodat u de bijzonderheden van uw transacties grondig en gedetailleerd kunt volgen. Onze transactierapporten zorgen ervoor dat u de controle behoudt, uitgerust met alle gedetailleerde informatie die u nodig hebt om strategische en weloverwogen beslissingen te nemen.
Beoordeel tijdens reguliere kantooruren belegsbevestigingen gesegmenteerd naar verschillende activatypes.
Gebruik gepersonaliseerde rapportsjablonen voor inzichten in belegsbevestigingen en exporteer gegevens in tekst- of XML-formaat.
Voor gebruikers van masterrekeningen: bekijk de toewijzingsgegevens voor en na de transactie voor niet-IBKR clearingklanten.
Neem de controle over risicobeheer en anticipeer op de prestaties van uw portefeuille met onze uitgebreide risicorapporten. Gebruik onze rapporten Marge, Value at Risk en Stress Test om een gedetailleerd risicolandschap te verkrijgen en zo geïnformeerde besluitvorming en strategische planning te stimuleren.
Analyseer het potentiële rendement van je margeportefeuille, rekening houdend met marktverschuivingen over een bepaalde periode.
Beoordeel potentiële financiële tegenslagen voor een portefeuille binnen een vooraf bepaalde tijdshorizon.
Voorspel wijzigingen in de waarde en P&L van je portefeuille op basis van schommelingen in de prijs van de onderliggende waarde.
Rapporten voor
Financieeladviseurs
Profiteer van onze uitgebreide reeks rapporten, ontworpen om je bedrijf en klantrelaties efficiënt te beheren.
Navigeer efficiënt door uw adviesbedrijf met onze uitgebreide rapportagetools op maat van financiële adviseurs. Bij MEXEM bieden we een jaarlijks fee cap rapport, P&L Markup Summary, een momentopname van klantensaldi en prestaties, en gedetailleerde fee facturen. Elk rapport is ontworpen om ervoor te zorgen dat u de prestaties van uw klanten effectief kunt volgen, uw vergoedingen kunt berekenen en facturen kunt beheren, zodat u zich meer kunt richten op het adviseren van uw klanten en minder op papierwerk.
Met het jaarlijkse vergoedingsplafond van MEXEM voor adviseurs kun je ons rapport gebruiken om het beschikbare vergoedingsplafond voor elke klant te controleren.
Stel winsten en verliezen van klanten (P&L) samen om je prestatievergoedingen voor kwartalen en jaren te berekenen.
Bekijk een momentopname van één dag van je klantensaldi en prestaties voor onmiddellijke inzichten.
Een overzicht maken van honorariumfacturen voor specifieke klanten en perioden voor een beter financieel beheer.
Rapporten voor
ComplianceOfficers
Stroomlijn uw reis naar naleving met MEXEM - Hulp voor bedrijven bij het voldoen aan wettelijke normen.
Ons toegewijde MEXEM Compliance team schept vertrouwen door transparantie en biedt uitgebreide rapportageoplossingen die zijn ontworpen om uw bedrijfsvoering volledig in overeenstemming te houden met alle toepasselijke regelgeving. We streven ernaar u te ondersteunen bij het navigeren door het complexe landschap van naleving van regelgeving, zodat u zich gemakkelijker kunt richten op uw belangrijkste zakelijke doelen.
Prop Traders &
HedgeFunds
Ervaar het uitzonderlijke voordeel van MEXEM's Order Management Systeem (OMS)
MEXEM's OMS biedt ongeëvenaarde voordelen voor instellingen die op zoek zijn naar eersteklas ordermanagementsystemen. OMS-gebruikers krijgen toegang tot een breed scala aan rapporten en bestanden, die dagelijks worden aangeleverd, zodat uw backoffice en operationele teams over de essentiële informatie beschikken om optimaal te kunnen functioneren.
extra
kenmerken
Ontdek de extra functies van ons rapportagesysteem, ontworpen om je meer controle te geven over je financiële informatie. Van aanpasbare downloadformaten en geconsolideerde rapporten tot white branding-opties en naadloze software-integratie met derden, ons platform voldoet aan uw unieke behoeften.
formaten
Download overzichten in verschillende formaten - tekst, PDF, CSV of HTML, compatibel met tools van derden zoals Quicken, Tradelog of CapTools.
Combineer gegevens van meerdere accounts in één overzicht of voeg volledige overzichten van geselecteerde accounts samen in één uitgebreid rapport.
Branding
White brand uw verklaringen, rapporten en andere materialen, waaronder prestatierapporten gemaakt door PortfolioAnalyst, om deze af te stemmen op de identiteit van uw organisatie.
Naadloze integratie met verschillende softwareproviders voor portefeuillebeheer van derden voor verbeterde portefeuilleanalyse en -beheer.
Rapportage
Maak gebruik van ons efficiënte batchverwerkingssysteem voor het verwerken van grote rapporten, met meldingen zodra de verwerking begint. FTP-levering is beschikbaar voor omvangrijke afschriftbestanden.
Optimizer
Beheer belastingimplicaties efficiënt door de methoden voor het matchen van fiscale loten onderweg aan te passen met onze Tax Optimizer.
FAQS
Heb je vragen?
Bekijk onze veelgestelde vragen hieronder
Klaar om te beginnen?
Begin met beleggen met het volledige pakket, van het allernieuwste platform tot gratis tools en gunstige transactiekosten.