WAT IS DE
‍RISK NAVIGATOR

Analyseer het totale portefeuillerisico
Bekijk het totale risico van uw portefeuille in één overzicht en analyseer de omvang en richting van het risico van individuele posities.

Analyseer risicoblootstelling binnen verschillende activaklassen
Krijg inzicht in de verschillende risicofactoren binnen uw portefeuille, waaronder risico's per positie, onderliggende waarde, sector en activaklasse.

Stel hypothetische portefeuilles samen
Creëer een aanpasbare 'What-If'-portefeuille op basis van uw huidige posities en onderzoek hoe het toevoegen, sluiten, vergroten of verkleinen van posities het risicoprofiel van uw portefeuille kan beïnvloeden.

Test aangepaste marktscenario's
Pas variabelen zoals koersen van onderliggende waarden, datums en volatiliteitsniveaus aan om te analyseren hoe verschillende marktscenario's de geschatte risicoblootstelling van uw portefeuille kunnen beïnvloeden.

Houd uw kapitaalverdeling in de gaten
Bekijk hoe uw kapitaal over de portefeuille is verdeeld en volg hoe deze verdeling zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

Analyseer mogelijke veranderingen in uw portefeuille
Gebruik de Portfolio Relative P&L-grafiek om te onderzoeken hoe procentuele koersbewegingen van onderliggende waarden de geschatte waarde van een activaklasse of een geselecteerd deel van uw portefeuille kunnen beïnvloeden.