Groeiaandelen: De motoren van marktexpansie
‍

Een groeiaandeel is een aandeel in een bedrijf dat naar verwachting aanzienlijk sneller zal groeien dan de algemene markt. Deze aandelen worden gekenmerkt door hun potentieel voor hoge vermogensgroei, maar ze betalen meestal geen dividend uit. De bedrijven die groeiaandelen uitgeven zitten vaak in een fase van snelle expansie en kiezen ervoor om hun winsten te herinvesteren om verdere groei en innovatie te stimuleren.

‍

• Bovengemiddelde groei: Er wordt verwacht dat ze beter zullen presteren dan het marktgemiddelde in omzet- en winstgroei.
• Hoge koers-winstverhoudingen: Deze aandelen worden vaak verbelegd tegen hoge koers-winstverhoudingen en kunnen overgewaardeerd lijken, maar hun snelle groeivooruitzichten kunnen dit rechtvaardigen.
• Focus op vermogenswinst: Beleggers in groeiaandelen streven vooral naar rendement door vermogenswinst wanneer ze hun aandelen verkopen, in tegenstelling tot het verdienen van dividenden.
• Sectorale diversiteit: Hoewel ze vooral voorkomen in snelgroeiende sectoren zoals technologie, zijn groeiaandelen te vinden in verschillende sectoren.
• Risicoprofiel: Ze dragen een hoger risico met zich mee als de groeivooruitzichten van het bedrijf niet uitkomen zoals verwacht.
• Geen dividend: Groeiaandelen betalen geen dividend. De bedrijven geven er de voorkeur aan om winsten te herinvesteren om de groei te versnellen, wat kan leiden tot hogere aandelenprijzen in de toekomst.

‍

Groei versus waardeaandelen:
‍

• Groeiaandelen: Gericht op hun potentieel voor toekomstige groei, vaak met hoge koers-winstverhoudingen en lage of geen huidige dividenden.
• Waardeaandelen: Gekozen vanwege hun vermeende onderwaardering door de markt, meestal met lagere koers-winstverhoudingen en hogere dividendrendementen.

‍

‍

Verborgen edelstenen: Een gids voor het vinden van groeiaandelen
‍

• Markttrends op lange termijn: Richt je op duurzame trends met verkoop- en winstpotentieel. Voorbeelden zijn e-commerce, digitale reclame, betalingen, cloud computing, streaming, werken op afstand, elektrische voertuigen en AI.
• Toonaangevende trendbedrijven: Investeer in trendsettende bedrijven zoals Amazon, Shopify, Etsy (e-commerce); Meta, Alphabet (digitale reclame); Block (betalingen); Netflix (streaming); Tesla (EV's); Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft (AI).
• Concurrentievoordelen: Kies bedrijven met sterke troeven zoals netwerkeffecten (Meta), schaalgrootte (Amazon) en hoge overstapkosten (Shopify) voor duurzame groei.
• Richt je op grote markten: Richt je op sectoren met aanzienlijke groeivooruitzichten met behulp van sectorrapporten (Gartner, Insider Intelligence).
• Vroeg investeren: Investeer vroeg, want trends kunnen jaren duren.
• Diversifieer met ETF's: Overweeg ETF's zoals Vanguard Small-Cap Growth voor brede blootstelling.
• Volg het nieuws uit de sector: Blijf op de hoogte van relevante industrie- en marktontwikkelingen.
• Evalueer financiële statistieken: Let op hoge Koers/Winst Groei, Koers/Winst Groei en Koers/Financiering ratio's voor groeiaandelen, gerechtvaardigd door hun potentieel.
• Navigeer door marktvolatiliteit: Begrijp de volatiliteit van groeiaandelen; neergangen kunnen koopkansen bieden.

‍

Voorbeelden van groeiaandelen in 2023:
‍

• Tesla (NASDAQ:TSLA) {{ m-tag option="price" ticker="TSLA" currency="USD" }}
• Shopify (NYSE:SHOP) {{ m-tag option="price" ticker="SHOP" currency="USD" }}
• Block (NYSE:SQ) {{ m-tag option="price" ticker="SQ" currency="USD" }}
• Etsy (NASDAQ:ETSY) {{ m-tag option="price" ticker="ETSY" currency="USD" }}
• Nvidia (NASDAQ:NVDA) {{ m-tag option="price" ticker="NVDA" currency="USD" }}
• Netflix (NASDAQ:NFLX) {{ m-tag option="price" ticker="NFLX" currency="USD" }}
• Amazon (NASDAQ:AMZN) {{ m-tag option="price" ticker="AMZN" currency="USD" }}
• Meta Platforms (NASDAQ:META) {{ m-tag option="price" ticker="META" currency="USD" }}
• Salesforce.com (NYSE:CRM) {{ m-tag option="price" ticker="CRM" currency="USD" }}
• Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) {{ m-tag option="price" ticker="GOOGL" currency="USD" }}

‍

‍

Verhuizers op de markt: Identificeren van belangrijke trends en de bedrijven die ze leiden
‍

1. E-commerce: Omdat online winkelen blijft groeien, bevinden bedrijven als Amazon, Shopify en Etsy zich in een goede positie om hiervan te profiteren, zowel in de VS als internationaal. 
2. Digitaal adverteren: De verschuiving van marketingbudgetten van traditionele media naar online kanalen is gunstig voor bedrijven als Meta (Facebook) en Alphabet. Amazon breidt ook zijn reclameactiviteiten uit.
3. Digitale betalingen: Block (voorheen Square) loopt voorop in de overgang van contante naar digitale betalingen en stelt bedrijven van alle groottes in staat om verschillende vormen van elektronische betalingen te accepteren.
4. Cloud computing: De migratie van rekenkracht van datacenters op locatie naar cloudservers is een belangrijke trend. Amazon en Google bieden essentiële cloudinfrastructuurdiensten, terwijl Salesforce.com toonaangevende bedrijfssoftware in de cloud biedt. De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) zal de vraag naar cloud computing naar verwachting verder stimuleren.
5. Streaming entertainment: Netflix leidt in de entertainmentsector nu meer mensen overstappen van traditionele kabelabonnementen naar streamingdiensten. Het heeft echter te maken met toenemende concurrentie van andere mediabedrijven.
6. Elektrische voertuigen (EV): De auto-industrie evolueert in de richting van elektrische voertuigen. Tesla is een leider op dit gebied en staat bekend om zijn EV-productlijn en batterijtechnologie.
7. Kunstmatige intelligentie (AI): Er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van AI. Nvidia, een chipontwerper voor grote taalmodellen, en Alphabet, Amazon en Microsoft, die veel AI-toepassingen op hun cloudplatforms draaien, zijn belangrijke spelers.

‍

‍

Steer Clear: De groeiaandelen die je ten koste van alles moet mijden
‍

Lucid (LCID) {{ m-tag option="price" ticker="LCID" currency="USD" }}:

De omzet van Lucid daalde in het derde kwartaal met meer dan 29% en de operationele verliezen namen toe, waardoor de winstgevendheid onder druk kwam te staan.

Upstart Holdings (UPST) {{ m-tag option="price" ticker="UPST" currency="USD" }}:

Het derde kwartaal van Upstart liet een omzetdaling zien van 14% en een daling van 18% in fee-inkomsten, wat twijfels oproept over het AI-leningsmodel.

Doordash (DASH) {{ m-tag option="price" ticker="DASH" currency="USD" }}:

De hoge PE-ratio van Doordash en de dreigende minimumloonwetten in New York zorgen voor financiële problemen.

C3.ai (AI) {{ m-tag option="price" ticker="AI" currency="USD" }}:

De recente winst- en omzetgroei van C3.ai aan de onderkant van de verwachtingen doet vragen rijzen over de winstgevendheid.

Coinbase (COIN) {{ m-tag option="price" ticker="COIN" currency="USD" }}:

Cathie Wood verlaagt de positie van haar fonds in Coinbase en cryptoprijsschommelingen duiden op onzekerheden.

Rivian (RIVN) {{ m-tag option="price" ticker="RIVN" currency="USD" }}:

Rivian's krimpende kasreserves dwingen tot een conservatieve fiscale aanpak in de competitieve EV-markt.

Paycom (PAYC) {{ m-tag option="price" ticker="PAYC" currency="USD" }}:

De aandelen van Paycom leden onder het feit dat de omzetverwachtingen op Wall Street niet werden gehaald, ondanks de groei van de omzet en het nettoresultaat.

‍

Favorieten voor altijd: Top groeiaandelen om te kopen en te houden
‍

Amazon (AMZN)

• Groeifilosofie: Amazons "day one"-filosofie legt de nadruk op voortdurende innovatie en agressieve groei-investeringen.
• Inkomstengroei: Het bedrijf heeft een aanzienlijke omzetstijging gezien, bijna een verdubbeling van $281 miljard in 2019 naar $554 miljard in minder dan vier jaar.
• Investering in groei: Amazon geeft voorrang aan groei boven winst op korte termijn en investeert fors in zijn netwerk voor eendaagse verzendingen en Amazon Web Services (AWS).
• Vooruitzichten op lange termijn: Ondanks de huidige marktschommelingen positioneert Amazons toewijding aan klantervaring en innovatie het bedrijf voor duurzame groei op de lange termijn.

‍

Toast (TOST)

• Disruptie in de sector: Toast zorgt voor een revolutie in de restaurantbranche met zijn innovatieve platform dat alles integreert, van verkooppunt tot salarisadministratie.
• AI-integratie: Het bedrijf heeft AI-gebaseerde functies geïntroduceerd, zoals een spraakgestuurde assistent ontwikkeld door SoundHound, om zijn diensten te verbeteren.
• Uniek bedrijfsmodel: Toast verkoopt zijn point-of-sale hardware met verlies om een sterke verkoop en klantenbinding te stimuleren.
• Toekomstig potentieel: Ondanks de huidige onderwaardering van de markt, suggereert de innovatieve aanpak van Toast dat het een veelbelovende langetermijnbelegging is.

‍

Spotlight op Welvaart: Essentiële kenmerken van topgroeiaandelen
‍

• Sterk leiderschapsteam: Essentieel voor het stimuleren van groei met leiders met een succesvolle staat van dienst en een innovatieve visie.
• Veelbelovende groeisector: Het bedrijf moet snel groeien of zich op het snijvlak van meerdere snelgroeiende sectoren bevinden.
• Een groot marktaandeel: Een aanzienlijk marktaandeel wijst op concurrentievermogen en potentieel voor inkomstengroei.
• Sterke omzetgroei: Kijk naar consistente en versnellende groei in omzet en winst, wat wijst op het potentieel van het bedrijf voor koersstijging.
• Grote doelmarkt: Bedrijven die grote markten bedienen, hebben meer mogelijkheden voor uitbreiding en omzetgroei.

‍

De risicofactor van groeiaandelen beoordelen:

Bij elke investeringsbeslissing is er een inherent evenwicht tussen risico en potentieel rendement. Groeiaandelen, die bekend staan om hun hogere rendementsmogelijkheden in de toekomst, gaan ook gepaard met een verhoogd risico in vergelijking met andere beleggingstypes, zoals waardeaandelen of bedrijfsobligaties. Het primaire risico ligt in de mogelijkheid dat de verwachte groei in de loop van de tijd niet wordt vastgehouden. Als de verwachte groei achterblijft, vooral nadat beleggers een premie hebben betaald voor deze aandelen, kunnen hun koersen aanzienlijk dalen.

‍

Conclusie:
‍

Groeiaandelen zijn dus de drijvende kracht achter de marktexpansie en bieden beleggers het potentieel voor aanzienlijke vermogensgroei. Deze aandelen, die zich vaak in een snelle expansiefase bevinden, worden gekenmerkt door bovengemiddelde groeiverwachtingen en hoge koers-winstverhoudingen, maar bieden meestal geen dividend. Hoewel ze kansen bieden in verschillende sectoren, hebben ze ook verhoogde risico's, vooral als hun groeivooruitzichten niet uitkomen. Beleggers moeten met deze risico's omgaan en het potentieel voor hoge rendementen afwegen tegen mogelijke volatiliteit.

Voor degenen die willen beleggen in groeiaandelen biedt Mexem.com toegang tot een breed scala aan groeiaandelen, waaronder marktleiders en opkomende spelers. Het maakt het makkelijker voor beleggers om bedrijven met sterk leiderschap, veelbelovende sectoren, een aanzienlijk marktaandeel, robuuste omzetgroei en grote doelmarkten te identificeren en erin te beleggen.

‍

De informatie op mexem.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ze mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen in aandelen houdt risico's in. De prestaties van een aandeel in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties. Raadpleeg altijd een financieel adviseur of betrouwbare bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
‍