Aandelenkoers en financiële veerkracht van Microsoft

Vanaf 26 september 2023 worden de aandelen van Microsoft {{ m-tag option="price" ticker="MSFT" currency="USD" }} verbelegd op $317,54 met een marktkapitalisatie van maar liefst 2,36 biljoen USD. Ondanks wat recente volatiliteit is de techgigant erin geslaagd om de ergste verliesreeks in meer dan een jaar te vermijden. Het is echter vermeldenswaard dat het aandeel momenteel 11,7% verwijderd is van de recordhoogte die op 18 juli 2023 werd bereikt. Financieel gezien blijft Microsoft een krachtpatser met een koers-winstverhouding van 32,79, een dividendrendement van 0,94% en een sterke jaarlijkse groei van de inkomsten en het nettoresultaat. Deze cijfers maken het een aantrekkelijke optie voor goed opgeleide beleggers die op zoek zijn naar groei en stabiliteit op de lange termijn.

‍

Invloed van AI en nieuwe zorgen

Recente geruchten suggereren dat Microsoft de bestellingen voor Nvidia's H100 AI-chips terugschroeft, wat vragen oproept over de toewijding van het bedrijf aan AI-initiatieven. Dit nieuws komt op de hielen van een merkbare dip in ChatGPT-verkeer tijdens de zomer, wat een potentieel waarschuwingsteken kan zijn voor de AI-vraag in de markt. Daarnaast presteert Microsoft's 365 Copilot, een ander AI-gedreven product, naar verluidt niet zo goed als verwacht. Deze ontwikkelingen geven aan dat, hoewel AI een belangrijk verhaal is geweest op de aandelenmarkt, het wel eens met een realiteitscheck geconfronteerd zou kunnen worden. Beleggers moeten voorzichtig zijn en rekening houden met de langetermijngevolgen van deze trends voor het aandeel Microsoft.

Callspread en risicobeheer

Voor traders die een bearish kortetermijnvisie op Microsoft overwegen, kan een bear call spread strategie het onderzoeken waard zijn. Hierbij wordt een out-of-the-money call verkocht en een verdere out-of-the-money call gekocht, gericht op de 20 oktober expiratie met 335 tot 340 uitoefenprijzen. Deze strategie kan een maximale winst van $90 aan optiepremies opleveren. Om de risico's te beheren, kan een stop loss worden ingesteld als de waarde van de spread stijgt van $0,90 naar $1,80 of als het aandeel terug boven de 330 komt. Het is een risico-gedefinieerde strategie die beleggers in staat stelt het slechtste scenario van tevoren te kennen, waardoor het een haalbare optie is te midden van marktonzekerheden.

‍

Conclusie

De aandelen van Microsoft geven een complex beeld. Terwijl de financiële cijfers van het bedrijf robuust blijven, zijn er opkomende zorgen over de AI-initiatieven en de aandelenprestaties. Voor traders bieden bear call spreads een risico-afhankelijke strategie te midden van de onzekerheid. Beleggers moeten voorzichtig zijn en diversificatie overwegen.

De informatie op mexem.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ze mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen in aandelen houdt risico's in. De prestaties van een aandeel in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties. Raadpleeg altijd een financieel adviseur of betrouwbare bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
‍
‍